サトー商会

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,495,272

1,105,536

減価償却費

266,664

338,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,148

14,030

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,227

32,766

受取利息及び受取配当金

△129,255

△108,985

支払利息

2,190

1,976

持分法による投資損益（△は益）

△17,136

△14,033

投資有価証券評価損益（△は益）

―

749

投資有価証券売却損益（△は益）

12,500

△36,000

固定資産除却損

49,067

10,352

固定資産売却損益（△は益）

274

△44,713

減損損失

93,995

30,428

災害損失

8,081

8,578

売上債権の増減額（△は増加）

1,075,811

△67,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

96,326

409,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,466,383

△300,460

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△111,771

△83,610

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,617

57,040

その他

△28,958

△199

小計

251,983

1,353,687

利息及び配当金の受取額

133,224

114,809

利息の支払額

△2,179

△1,976

法人税等の支払額

△501,116

△402,264

災害損失の支払額

△8,081

△253

営業活動によるキャッシュ・フロー

△126,168

1,064,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500,000

―

有価証券の売却による収入

467,500

―

有価証券の償還による収入

2,500,000

1,500,000

譲渡性預金の純増減額（△は増加）

3,800,000

―

有形固定資産の取得による支出

△536,059

△301,742

有形固定資産の売却による収入

200

156,000

無形固定資産の取得による支出

△57,864

△122,556

投資有価証券の取得による支出

△3,823,217

△3,157

投資有価証券の売却による収入

987,500

51,078

投資有価証券の償還による収入

500,000

―

その他

8,668

6,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,346,727

1,285,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

―

自己株式の純増減額（△は増加）

△130

△293

リース債務の返済による支出

△867

△893

配当金の支払額

△268,223

△268,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△284,221

△269,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,936,336

2,080,392

現金及び現金同等物の期首残高

6,732,153

9,668,489

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,668,489

※ 11,748,882