サトー商会

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,597,971

1,618,050

減価償却費

253,363

253,964

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,921

920

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,190

6,430

受取利息及び受取配当金

△140,143

△130,085

支払利息

2,023

2,364

持分法による投資損益（△は益）

△14,659

△23,828

投資有価証券評価損益（△は益）

―

32,500

固定資産除却損

8,971

3,016

減損損失

57,857

29,341

売上債権の増減額（△は増加）

△296,065

116,780

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,572

△271,558

仕入債務の増減額（△は減少）

1,540,487

214,222

その他の流動負債の増減額（△は減少）

103,236

23,426

未収入金の増減額（△は増加）

13,721

△23,657

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,638

3,441

その他

49,558

28,196

小計

3,171,800

1,883,527

利息及び配当金の受取額

160,507

131,710

利息の支払額

△2,026

△2,360

法人税等の支払額

△465,589

△451,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,864,692

1,561,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△550,775

△500,000

有価証券の償還による収入

2,200,000

1,550,000

譲渡性預金の純増減額（△は増加）

△5,700,000

3,900,000

有形固定資産の取得による支出

△384,918

△126,632

無形固定資産の取得による支出

△41,403

△3,929

投資有価証券の取得による支出

△504,200

△2,004,195

投資有価証券の償還による収入

―

250,000

その他

△42,324

3,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,023,623

3,069,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

73,000

30,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△218

△62

リース債務の返済による支出

△819

△843

配当金の支払額

△268,228

△268,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,266

△239,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,355,197

4,391,323

現金及び現金同等物の期首残高

4,696,027

2,340,829

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,340,829

※ 6,732,153