サトー商会のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,755,546 | 1,941,498 |
| 減価償却費 | 378,477 | 425,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,278 | △31,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,490 | 21,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115,266 | △152,319 |
| 支払利息 | 1,836 | 3,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24,071 | △23,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,721 | ― |
| 固定資産除却損 | 3,071 | 3,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △367,698 | 318,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,320 | △375,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039,999 | △1,912,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,102 | △42,857 |
| その他 | 54,061 | △99,580 |
| 小計 | 3,824,426 | 75,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,045 | 150,324 |
| 利息の支払額 | △1,881 | △3,188 |
| 法人税等の支払額 | △409,237 | △625,072 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | ― | 172,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529,353 | △230,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,229 | △836,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,031 | △34,862 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △1,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,531,197 | △2,401,199 |
| 長期性預金の取得による支出 | ― | △500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,719 | 260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― |
| その他 | △39,186 | △8,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,871,925 | △3,780,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △148 | △196 |
| リース債務の返済による支出 | △435 | △447 |
| 配当金の支払額 | △300,254 | △350,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300,837 | △350,937 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,590 | △4,361,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,226,949 | 11,583,539 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,583,539 | 7,221,621 |
