サトー商会のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,346,754 | 1,755,546 |
| 減価償却費 | 327,884 | 378,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,606 | 14,278 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △79,749 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,834 | 11,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,724 | △115,266 |
| 支払利息 | 1,980 | 1,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31,631 | △24,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | △1,721 |
| 固定資産除却損 | 7,901 | 3,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △682,867 | △367,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △450,848 | 51,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038,302 | 2,039,999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △89,562 | △41,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,316 | △15,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,595 | 23,102 |
| その他 | △8,008 | 111,043 |
| 小計 | 1,514,838 | 3,824,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,588 | 116,045 |
| 利息の支払額 | △1,968 | △1,881 |
| 法人税等の支払額 | △271,985 | △409,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,472 | 3,529,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | △500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △711,134 | △333,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,434 | △73,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,001,198 | △2,531,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 4,719 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 |
| その他 | 28,742 | △39,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,234,841 | △1,871,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △121 | △148 |
| リース債務の返済による支出 | △423 | △435 |
| 配当金の支払額 | △250,213 | △300,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,758 | △300,837 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,153,127 | 1,356,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,380,076 | 10,226,949 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,226,949 | 11,583,539 |
