サトー商会

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,346,754

1,755,546

減価償却費

327,884

378,477

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,606

14,278

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△79,749

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,834

11,490

受取利息及び受取配当金

△90,724

△115,266

支払利息

1,980

1,836

持分法による投資損益（△は益）

△31,631

△24,071

投資有価証券売却損益（△は益）

55

△1,721

固定資産除却損

7,901

3,071

売上債権の増減額（△は増加）

△682,867

△367,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450,848

51,320

仕入債務の増減額（△は減少）

1,038,302

2,039,999

未収入金の増減額（△は増加）

△89,562

△41,035

未払金の増減額（△は減少）

116,316

△15,947

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,595

23,102

その他

△8,008

111,043

小計

1,514,838

3,824,426

利息及び配当金の受取額

91,588

116,045

利息の支払額

△1,968

△1,881

法人税等の支払額

△271,985

△409,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,332,472

3,529,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,000,000

500,000

譲渡性預金の純増減額（△は増加）

△500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△711,134

△333,229

無形固定資産の取得による支出

△51,434

△73,031

投資有価証券の取得による支出

△2,001,198

△2,531,197

投資有価証券の売却による収入

184

4,719

投資有価証券の償還による収入

―

100,000

その他

28,742

△39,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,234,841

△1,871,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△121

△148

リース債務の返済による支出

△423

△435

配当金の支払額

△250,213

△300,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,758

△300,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,153,127

1,356,590

現金及び現金同等物の期首残高

11,380,076

10,226,949

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,226,949

※ 11,583,539