やまや

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,842

2,407

減価償却費

1,193

1,124

長期前払費用償却額

26

24

減損損失

656

509

災害による損失

60

－

新型感染症拡大防止協力金

△6,457

△21

固定資産除売却損益（△は益）

△27

△2

受取補償金

△140

－

のれん償却額

183

182

持分法による投資損益（△は益）

△25

△23

雇用調整助成金

△1,593

△51

支払利息

100

108

受取利息及び受取配当金

△24

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

102

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

14

売上債権の増減額（△は増加）

640

△667

棚卸資産の増減額（△は増加）

△129

△1,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△539

1,085

未払金の増減額（△は減少）

73

162

未払消費税等の増減額（△は減少）

△797

192

その他

△415

△320

小計

△423

2,816

利息及び配当金の受取額

20

21

新型感染症拡大防止協力金の受取額

5,291

1,188

雇用調整助成金の受取額

1,703

249

補償金の受取額

140

－

利息の支払額

△105

△102

災害による損失の支払額

△6

－

法人税等の還付額

275

0

法人税等の支払額

△2,453

△1,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,441

3,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,054

△1,218

有形固定資産の売却による収入

143

3

有形固定資産の除却による支出

△480

△264

長期前払費用の取得による支出

△21

△34

差入保証金の差入による支出

△132

△103

差入保証金の回収による収入

959

405

預り保証金の返還による支出

△47

△75

預り保証金の受入による収入

126

102

その他

13

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494

△1,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

△3,000

長期借入れによる収入

2,500

－

長期借入金の返済による支出

△124

△264

リース債務の返済による支出

△102

△67

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△542

△563

非支配株主への配当金の支払額

△0

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,180

△3,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,127

△2,046

現金及び現金同等物の期首残高

8,664

13,791

現金及び現金同等物の期末残高

13,791

11,745