やまや

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,178

6,842

減価償却費

1,335

1,193

長期前払費用償却額

33

26

減損損失

8,296

656

割増退職金

248

－

災害による損失

－

60

新型感染症拡大防止協力金

△153

△6,457

固定資産除売却損益（△は益）

△29

△27

退職給付制度一部終了益

△26

－

投資有価証券評価損益（△は益）

395

－

受取補償金

△107

△140

のれん償却額

552

183

持分法による投資損益（△は益）

△24

△25

雇用調整助成金

△1,497

△1,593

支払利息

33

100

受取利息及び受取配当金

△26

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

114

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

316

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

62

19

売上債権の増減額（△は増加）

△260

640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△386

△129

仕入債務の増減額（△は減少）

905

△539

未払金の増減額（△は減少）

△363

73

未払消費税等の増減額（△は減少）

258

△797

その他

△1,019

△415

小計

△536

△423

利息及び配当金の受取額

22

20

新型感染症拡大防止協力金の受取額

152

5,291

雇用調整助成金の受取額

1,190

1,703

補償金の受取額

107

140

利息の支払額

△39

△105

災害による損失の支払額

－

△6

割増退職金の支払額

△248

－

法人税等の還付額

271

275

法人税等の支払額

△1,420

△2,453

その他

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△500

4,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,115

△1,054

有形固定資産の売却による収入

5

143

有形固定資産の除却による支出

△414

△480

長期前払費用の取得による支出

△58

△21

差入保証金の差入による支出

△121

△132

差入保証金の回収による収入

1,023

959

預り保証金の返還による支出

△223

△47

預り保証金の受入による収入

81

126

その他

△130

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△953

△494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,550

△550

長期借入れによる収入

784

2,500

長期借入金の返済による支出

△314

△124

割賦債務の返済による支出

△1

－

リース債務の返済による支出

△139

△102

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

子会社の自己株式の処分による収入

35

－

配当金の支払額

△509

△542

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,403

1,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,949

5,127

現金及び現金同等物の期首残高

5,714

8,664

現金及び現金同等物の期末残高

8,664

13,791