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やまやのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,516	788
減価償却費	2,060	1,904
長期前払費用償却額	59	57
減損損失	432	3,661
固定資産除売却損益（△は益）	△9	△107
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
受取補償金	△26	△207
のれん償却額	673	709
持分法による投資損益（△は益）	△32	△13
支払利息	10	6
受取利息及び受取配当金	△34	△35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	130
賞与引当金の増減額（△は減少）	△236	△373
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	△33
未収入金の増減額（△は増加）	△23	△209
売上債権の増減額（△は増加）	△443	△392
たな卸資産の増減額（△は増加）	△317	△163
ＦＣ債務の増減額（△は減少）	△76	△235
仕入債務の増減額（△は減少）	△671	△1,850
未払金の増減額（△は減少）	△308	△873
その他	△77	△457
小計	7,544	2,342
利息及び配当金の受取額	28	30
補償金の受取額	26	194
利息の支払額	△10	△6
法人税等の支払額	△3,442	△1,875
その他	△2	△8
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,143	677
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△22	－
有形固定資産の取得による支出	△1,532	△1,200
有形固定資産の売却による収入	21	936
長期前払費用の取得による支出	△41	△41
事業譲受による支出	△7	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△497	△426
差入保証金の差入による支出	△225	△294
差入保証金の回収による収入	330	471
その他	△58	△197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,032	△752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,400	△2,100
長期借入金の返済による支出	△2,726	△799
割賦債務の返済による支出	△255	△60
リース債務の返済による支出	△218	△180
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△28
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	△0	－
子会社の自己株式の処分による収入	－	27
配当金の支払額	△477	△487
非支配株主への配当金の支払額	△215	△215
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,493	△3,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△382	△3,920
現金及び現金同等物の期首残高	10,017	9,634
現金及び現金同等物の期末残高	9,634	5,714