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やまやのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,076	6,516
減価償却費	2,277	2,060
長期前払費用償却額	70	59
減損損失	413	432
災害による損失	72	－
固定資産除却損	0	－
受取補償金	△77	△26
収用補償金	△14	－
固定資産除売却損益（△は益）	4	△9
のれん償却額	651	673
持分法による投資損益（△は益）	△32	△32
支払利息	23	10
受取利息及び受取配当金	△29	△34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46	31
賞与引当金の増減額（△は減少）	263	△236
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	5
未収入金の増減額（△は増加）	38	△23
売上債権の増減額（△は増加）	△753	△443
たな卸資産の増減額（△は増加）	253	△317
仕入債務の増減額（△は減少）	899	△671
その他	1,475	△462
小計	12,607	7,544
利息及び配当金の受取額	23	28
収用補償金の受取額	14	－
補償金の受取額	77	26
利息の支払額	△23	△10
災害による損失の支払額	△72	－
法人税等の支払額	△1,301	△3,442
その他	△1	△2
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,323	4,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△788	△22
有形固定資産の取得による支出	△1,608	△1,532
有形固定資産の売却による収入	4	21
長期前払費用の取得による支出	△39	△41
事業譲受による支出	△267	△7
新規連結子会社の取得による支出	－	△497
差入保証金の差入による支出	△334	△225
差入保証金の回収による収入	433	330
その他	△98	△58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,699	△2,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,500	1,400
長期借入金の返済による支出	△2,726	△2,726
割賦債務の返済による支出	△593	△255
リース債務の返済による支出	△249	△218
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の処分による収入	31	－
配当金の支払額	△412	△477
非支配株主への配当金の支払額	△267	△215
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,718	△2,493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,906	△382
現金及び現金同等物の期首残高	7,110	10,017
現金及び現金同等物の期末残高	10,017	9,634