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やまやのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,760	7,076
減価償却費	2,540	2,277
長期前払費用償却額	73	70
減損損失	481	413
災害による損失	－	72
固定資産除却損	－	0
受取補償金	－	△77
収用補償金	－	△14
工事負担金等受入額	△33	－
固定資産除売却損益（△は益）	2	4
のれん償却額	647	651
持分法による投資損益（△は益）	△11	△32
支払利息	42	23
受取利息及び受取配当金	△27	△29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37	△46
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	263
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	15
未収入金の増減額（△は増加）	202	38
売上債権の増減額（△は増加）	△543	△753
たな卸資産の増減額（△は増加）	451	253
仕入債務の増減額（△は減少）	86	899
その他	△604	1,475
小計	8,142	12,607
利息及び配当金の受取額	21	23
収用補償金の受取額	－	14
補償金の受取額	－	77
利息の支払額	△42	△23
災害による損失の支払額	－	△72
法人税等の支払額	△2,470	△1,301
その他	1	△1
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,652	11,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△788
有形固定資産の取得による支出	△2,333	△1,608
有形固定資産の売却による収入	8	4
長期前払費用の取得による支出	△52	△39
事業譲受による支出	－	△267
差入保証金の差入による支出	△467	△334
差入保証金の回収による収入	518	433
その他	△97	△98
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,424	△2,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,100	△1,500
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	△3,059	△2,726
割賦債務の返済による支出	△833	△593
リース債務の返済による支出	△253	△249
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	－	△0
子会社の自己株式の処分による収入	41	31
配当金の支払額	△368	△412
非支配株主への配当金の支払額	△113	△267
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,687	△5,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△458	2,906
現金及び現金同等物の期首残高	7,569	7,110
現金及び現金同等物の期末残高	7,110	10,017