やまや

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,084

4,760

減価償却費

2,647

2,540

長期前払費用償却額

78

73

減損損失

550

481

固定資産除却損

30

－

収用補償金

△88

－

工事負担金等受入額

－

△33

固定資産除売却損益（△は益）

△19

2

のれん償却額

647

647

持分法による投資損益（△は益）

△26

△11

支払利息

89

42

受取利息及び受取配当金

△31

△27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

15

未収入金の増減額（△は増加）

△40

202

売上債権の増減額（△は増加）

△149

△543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,781

451

仕入債務の増減額（△は減少）

248

86

その他

398

△604

小計

8,839

8,142

利息及び配当金の受取額

25

21

収用補償金の受取額

88

－

利息の支払額

△94

△42

法人税等の支払額

△2,478

△2,470

その他

△3

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,377

5,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,306

△2,333

有形固定資産の売却による収入

31

8

長期前払費用の取得による支出

△51

△52

差入保証金の差入による支出

△628

△467

差入保証金の回収による収入

305

518

その他

△69

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,718

△2,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300

△1,100

長期借入れによる収入

2,750

2,000

長期借入金の返済による支出

△5,957

△3,059

割賦債務の返済による支出

△1,060

△833

リース債務の返済による支出

△249

△253

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△599

－

子会社の自己株式の処分による収入

78

41

配当金の支払額

△346

△368

非支配株主への配当金の支払額

△218

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,305

△3,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△647

△458

現金及び現金同等物の期首残高

8,216

7,569

現金及び現金同等物の期末残高

7,569

7,110