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やまやのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,124	6,084
減価償却費	2,819	2,647
長期前払費用償却額	81	78
減損損失	450	550
固定資産除却損	－	30
収用補償金	△103	△88
固定資産除売却損益（△は益）	△17	△19
のれん償却額	647	647
持分法による投資損益（△は益）	△17	△26
支払利息	127	89
受取利息及び受取配当金	△33	△31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	61
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	15
未収入金の増減額（△は増加）	22	△40
売上債権の増減額（△は増加）	363	△149
たな卸資産の増減額（△は増加）	△348	△1,781
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,360	248
その他	871	398
小計	7,653	8,839
利息及び配当金の受取額	26	25
収用補償金の受取額	103	88
利息の支払額	△131	△94
法人税等の支払額	△2,085	△2,478
その他	15	△3
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,580	6,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,165	△2,306
有形固定資産の売却による収入	31	31
長期前払費用の取得による支出	△56	△51
差入保証金の差入による支出	△388	△628
差入保証金の回収による収入	363	305
その他	△65	△69
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,281	△2,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200	1,300
長期借入れによる収入	26	2,750
長期借入金の返済による支出	△3,580	△5,957
割賦債務の返済による支出	△1,297	△1,060
リース債務の返済による支出	△269	△249
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	－	△599
子会社の自己株式の処分による収入	120	78
配当金の支払額	△346	△346
非支配株主への配当金の支払額	△227	△218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,376	△4,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△77	△647
現金及び現金同等物の期首残高	8,293	8,216
現金及び現金同等物の期末残高	8,216	7,569