やまや

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,269

5,124

減価償却費

1,735

2,819

長期前払費用償却額

35

81

減損損失

172

450

収用補償金

－

△103

固定資産除売却損益（△は益）

－

△17

のれん償却額

167

647

負ののれん償却額

△58

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△164

－

持分法による投資損益（△は益）

△18

△17

支払利息

47

127

受取利息及び受取配当金

△24

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

△4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△38

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

20

未収入金の増減額（△は増加）

15

22

売上債権の増減額（△は増加）

△602

363

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,309

△348

仕入債務の増減額（△は減少）

532

△2,360

その他

△38

871

小計

3,927

7,653

利息及び配当金の受取額

16

26

収用補償金の受取額

－

103

利息の支払額

△38

△131

法人税等の支払額

△2,249

△2,085

その他

18

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,674

5,580

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,273

△1,165

有形固定資産の売却による収入

4

31

ソフトウエアの取得による支出

△2

－

長期前払費用の取得による支出

△17

△56

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,319

－

差入保証金の差入による支出

△220

△388

差入保証金の回収による収入

155

363

その他

△54

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,728

△1,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,300

1,200

長期借入れによる収入

10,000

26

長期借入金の返済による支出

△618

△3,580

割賦債務の返済による支出

△337

△1,297

リース債務の返済による支出

△74

△269

自己株式の取得による支出

△1

△0

子会社の自己株式の処分による収入

－

120

配当金の支払額

△292

△346

少数株主への配当金の支払額

△81

△227

その他

3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,896

△4,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,843

△77

現金及び現金同等物の期首残高

3,449

8,293

現金及び現金同等物の期末残高

8,293

8,216