やまや

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,318

5,261

減価償却費

1,071

1,078

長期前払費用償却額

24

23

減損損失

767

354

固定資産除売却損益（△は益）

1

37

投資有価証券評価損益（△は益）

234

－

受取補償金

△34

△128

のれん償却額

172

150

持分法による投資損益（△は益）

△16

△33

支払利息

73

78

受取利息及び受取配当金

△25

△36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△263

賞与引当金の増減額（△は減少）

150

△111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

11

売上債権の増減額（△は増加）

△549

△813

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,206

△3,547

仕入債務の増減額（△は減少）

312

2,908

未払金の増減額（△は減少）

592

△331

未払消費税等の増減額（△は減少）

73

△164

その他

44

△270

小計

6,999

4,221

利息及び配当金の受取額

22

33

補償金の受取額

34

128

利息の支払額

△72

△76

法人税等の還付額

17

0

法人税等の支払額

△1,555

△1,483

その他

－

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,445

2,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△931

△1,763

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の除却による支出

△155

△59

長期前払費用の取得による支出

△23

△33

差入保証金の差入による支出

△228

△170

差入保証金の回収による収入

367

181

預り保証金の返還による支出

△88

△38

預り保証金の受入による収入

159

101

その他

△4

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△904

△1,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△1,900

長期借入金の返済による支出

△150

△357

長期借入れによる収入

－

1,000

リース債務の返済による支出

△33

△28

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△563

△596

非支配株主への配当金の支払額

△0

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,747

△1,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,793

△950

現金及び現金同等物の期首残高

11,745

13,539

現金及び現金同等物の期末残高

13,539

12,588