やまや

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,407

5,318

減価償却費

1,124

1,071

長期前払費用償却額

24

24

減損損失

509

767

新型感染症拡大防止協力金

△21

－

固定資産除売却損益（△は益）

△2

1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

234

受取補償金

－

△34

のれん償却額

182

172

持分法による投資損益（△は益）

△23

△16

雇用調整助成金

△51

－

支払利息

108

73

受取利息及び受取配当金

△25

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

21

売上債権の増減額（△は増加）

△667

△549

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,953

△1,206

仕入債務の増減額（△は減少）

1,085

312

未払金の増減額（△は減少）

162

592

未払消費税等の増減額（△は減少）

192

73

その他

△320

44

小計

2,816

6,999

利息及び配当金の受取額

21

22

新型感染症拡大防止協力金の受取額

1,188

－

雇用調整助成金の受取額

249

－

補償金の受取額

－

34

利息の支払額

△102

△72

法人税等の還付額

0

17

法人税等の支払額

△1,087

△1,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,087

5,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,218

△931

有形固定資産の売却による収入

3

1

有形固定資産の除却による支出

△264

△155

長期前払費用の取得による支出

△34

△23

差入保証金の差入による支出

△103

△228

差入保証金の回収による収入

405

367

預り保証金の返還による支出

△75

△88

預り保証金の受入による収入

102

159

その他

41

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,143

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

△2,000

長期借入金の返済による支出

△264

△150

リース債務の返済による支出

△67

△33

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△563

△563

非支配株主への配当金の支払額

△94

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,990

△2,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,046

1,793

現金及び現金同等物の期首残高

13,791

11,745

現金及び現金同等物の期末残高

11,745

13,539