ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

778

603

減価償却費

2,847

2,845

のれん償却額

11

11

減損損失

356

243

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△249

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△23

△646

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

18

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

25

△98

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

-

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

13

16

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△14

有形固定資産除却損

25

70

投資有価証券売却損益（△は益）

－

26

売上債権の増減額（△は増加）

△40

△10

棚卸資産の増減額（△は増加）

37

△335

仕入債務の増減額（△は減少）

△759

△173

未払消費税等の増減額（△は減少）

39

△127

その他の流動資産の増減額（△は増加）

46

△350

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△244

△195

その他

38

659

小計

3,163

2,279

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額

△908

△345

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,253

1,931

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10

-

有価証券の取得による支出

△5

-

有価証券の売却による収入

3

28

有形固定資産の取得による支出

△2,856

△6,173

有形固定資産の売却による収入

5

25

その他の無形固定資産の取得による支出

△284

△128

貸付けによる支出

－

△213

敷金及び保証金の差入による支出

△26

△831

敷金及び保証金の回収による収入

45

32

保険積立金の積立による支出

△5

△0

保険積立金の払戻による収入

0

133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,113

△7,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

4,400

長期借入金の返済による支出

△164

△230

長期借入金の借入による収入

500

1,000

自己株式の取得による支出

△0

△185

自己株式の処分による収入

0

6

配当金の支払額

△294

△294

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△340

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△699

4,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,559

△794

現金及び現金同等物の期首残高

7,280

5,721

現金及び現金同等物の期末残高

5,721

4,927