ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,791

778

減価償却費

2,579

2,847

のれん償却額

11

11

減損損失

546

356

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

16

ポイント引当金の増減額（△は減少）

13

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

5

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△1

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△12

△11

支払利息

14

13

有形固定資産売却損益（△は益）

△238

0

有形固定資産除却損

310

25

売上債権の増減額（△は増加）

48

△40

たな卸資産の増減額（△は増加）

252

37

仕入債務の増減額（△は減少）

△201

△759

未払消費税等の増減額（△は減少）

32

39

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△154

46

その他の流動負債の増減額（△は減少）

724

△244

その他

113

38

小計

5,841

3,163

利息及び配当金の受取額

14

11

利息の支払額

△14

△12

法人税等の支払額

△191

△908

法人税等の還付額

37

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,688

2,253

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

10

有価証券の取得による支出

－

△5

有価証券の売却による収入

－

3

有形固定資産の取得による支出

△4,278

△2,856

有形固定資産の売却による収入

715

5

その他の無形固定資産の取得による支出

△138

△284

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△32

△26

敷金及び保証金の回収による収入

140

45

保険積立金の積立による支出

△5

△5

保険積立金の払戻による収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,599

△3,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,150

△400

長期借入金の返済による支出

△206

△164

長期借入金の借入による収入

500

500

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△294

△294

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△399

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,550

△699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

538

△1,559

現金及び現金同等物の期首残高

6,742

7,280

現金及び現金同等物の期末残高

7,280

5,721