ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68

1,791

減価償却費

2,519

2,579

のれん償却額

4

11

減損損失

644

546

投資有価証券評価損益（△は益）

98

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△297

38

ポイント引当金の増減額（△は減少）

12

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△26

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△15

△12

支払利息

13

14

有形固定資産売却損益（△は益）

△127

△238

有形固定資産除却損

15

310

売上債権の増減額（△は増加）

△58

48

たな卸資産の増減額（△は増加）

132

252

仕入債務の増減額（△は減少）

1,186

△201

未払消費税等の増減額（△は減少）

△166

32

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△144

△154

その他の流動負債の増減額（△は減少）

70

724

その他

△22

113

小計

3,930

5,841

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△13

△14

法人税等の支払額

△547

△191

法人税等の還付額

－

37

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,382

5,688

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

35

△0

有価証券の取得による支出

△1

－

有価証券の売却による収入

5

－

有形固定資産の取得による支出

△2,811

△4,278

有形固定資産の売却による収入

573

715

その他の無形固定資産の取得による支出

△214

△138

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△68

△32

敷金及び保証金の回収による収入

50

140

保険積立金の積立による支出

△6

△5

保険積立金の払戻による収入

4

2

出資金の払込による支出

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,433

△3,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

630

△1,150

長期借入金の返済による支出

△195

△206

長期借入金の借入による収入

45

500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△294

△294

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△320

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136

△1,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

813

538

現金及び現金同等物の期首残高

5,929

6,742

現金及び現金同等物の期末残高

6,742

7,280