ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△115

68

減価償却費

2,654

2,519

のれん償却額

110

4

減損損失

750

644

投資有価証券評価損益（△は益）

7

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

△297

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△68

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

2

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

0

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

16

13

有形固定資産売却益

△395

△127

有形固定資産除却損

37

15

売上債権の増減額（△は増加）

△24

△58

たな卸資産の増減額（△は増加）

330

132

仕入債務の増減額（△は減少）

△148

1,186

未払消費税等の増減額（△は減少）

220

△166

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△65

△144

その他の流動負債の増減額（△は減少）

385

70

その他

△414

△22

小計

3,233

3,930

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△16

△13

法人税等の支払額

△367

△547

法人税等の還付額

298

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,161

3,382

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12

35

有価証券の取得による支出

△1

△1

有価証券の売却による収入

0

5

有形固定資産の取得による支出

△2,319

△2,811

有形固定資産の売却による収入

1,650

573

その他の無形固定資産の取得による支出

△82

△214

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△68

敷金及び保証金の回収による収入

70

50

保険積立金の積立による支出

△6

△6

保険積立金の払戻による収入

7

4

出資金の払込による支出

－

△0

資産除去債務の履行による支出

△12

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△718

△2,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350

630

長期借入金の返済による支出

△335

△195

長期借入金の借入による収入

200

45

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△359

△294

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△261

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,106

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,336

813

現金及び現金同等物の期首残高

4,593

5,929

現金及び現金同等物の期末残高

5,929

6,742