ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

884

△115

減価償却費

2,670

2,654

のれん償却額

110

110

減損損失

375

750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△15

ポイント引当金の増減額（△は減少）

33

△68

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△10

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

2

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

受取利息及び受取配当金

△14

△14

支払利息

15

16

有形固定資産売却益

△57

△395

有形固定資産除却損

29

37

売上債権の増減額（△は増加）

△36

△24

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99

330

仕入債務の増減額（△は減少）

△292

△148

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

220

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△207

△65

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27

385

その他

32

△407

小計

3,373

3,233

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△15

△16

法人税等の支払額

△1,484

△367

法人税等の還付額

－

298

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,884

3,161

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

166

△12

有価証券の取得による支出

△3

△1

有価証券の売却による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△3,566

△2,319

有形固定資産の売却による収入

68

1,650

その他の無形固定資産の取得による支出

△157

△82

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△14

敷金及び保証金の回収による収入

81

70

保険積立金の積立による支出

△7

△6

保険積立金の払戻による収入

5

7

資産除去債務の履行による支出

△15

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,437

△718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

970

△350

長期借入金の返済による支出

△365

△335

長期借入金の借入による収入

－

200

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△359

△359

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△302

△261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57

△1,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,609

1,336

現金及び現金同等物の期首残高

6,202

4,593

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,593

※ 5,929