ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,659

884

減価償却費

2,514

2,670

のれん償却額

110

110

減損損失

1,108

375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

45

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△2

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△1

受取利息及び受取配当金

△15

△14

支払利息

21

15

有形固定資産売却益

△2,249

△57

有形固定資産除却損

106

29

有形固定資産売却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

195

△36

たな卸資産の増減額（△は増加）

△237

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

△152

△292

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

△36

その他の流動資産の増減額（△は増加）

102

△207

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△179

△27

その他

28

32

小計

4,054

3,373

利息及び配当金の受取額

12

10

利息の支払額

△21

△15

法人税等の支払額

△872

△1,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,172

1,884

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△194

166

有価証券の取得による支出

－

△3

有形固定資産の取得による支出

△2,354

△3,566

有形固定資産の売却による収入

3,286

68

その他の無形固定資産の取得による支出

△72

△157

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△25

△9

敷金及び保証金の回収による収入

53

81

保険積立金の積立による支出

△7

△7

保険積立金の払戻による収入

5

5

資産除去債務の履行による支出

－

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

691

△3,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,100

970

長期借入金の返済による支出

△859

△365

長期借入金の借入による収入

600

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△359

△359

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△456

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,175

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

688

△1,609

現金及び現金同等物の期首残高

5,513

6,202

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,202

※ 4,593