ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,376

2,659

減価償却費

2,436

2,514

のれん償却額

110

110

減損損失

450

1,108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△9

ポイント引当金の増減額（△は減少）

63

45

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△5

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

3

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△21

受取利息及び受取配当金

△16

△15

支払利息

28

21

有形固定資産売却益

△16

△2,249

賃貸借契約解約損

29

－

有形固定資産除却損

148

106

有形固定資産売却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△162

195

たな卸資産の増減額（△は増加）

285

△237

仕入債務の増減額（△は減少）

△611

△152

未払消費税等の増減額（△は減少）

△429

36

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△229

102

その他の流動負債の増減額（△は減少）

304

△179

その他

29

28

小計

3,734

4,054

利息及び配当金の受取額

13

12

利息の支払額

△28

△21

法人税等の支払額

△918

△872

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,801

3,172

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△194

有形固定資産の取得による支出

△2,765

△2,354

有形固定資産の売却による収入

169

3,286

その他の無形固定資産の取得による支出

△510

△72

貸付けによる支出

△15

－

貸付金の回収による収入

39

0

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△25

敷金及び保証金の回収による収入

92

53

保険積立金の積立による支出

△8

△7

保険積立金の払戻による収入

145

5

資産除去債務の履行による支出

△62

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,932

691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,385

△2,100

長期借入金の返済による支出

△386

△859

長期借入金の借入による収入

800

600

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△359

△359

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△490

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,821

△3,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,952

688

現金及び現金同等物の期首残高

7,466

5,513

現金及び現金同等物の期末残高

5,513

6,202