ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,208

1,376

減価償却費

2,418

2,436

のれん償却額

110

110

減損損失

712

450

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△729

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

771

△61

ポイント引当金の増減額（△は減少）

38

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△14

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

2

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

8

受取利息及び受取配当金

△17

△16

支払利息

35

28

投資有価証券売却益

△34

－

有形固定資産売却益

△633

△16

賃貸借契約解約損

－

29

有形固定資産除却損

11

148

売上債権の増減額（△は増加）

△20

△162

たな卸資産の増減額（△は増加）

151

285

仕入債務の増減額（△は減少）

1,018

△611

未払消費税等の増減額（△は減少）

518

△429

その他の流動資産の増減額（△は増加）

48

△229

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△297

304

その他

47

29

小計

5,372

3,734

利息及び配当金の受取額

13

13

利息の支払額

△35

△28

法人税等の支払額

△648

△918

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,702

2,801

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△150

△0

投資有価証券の売却による収入

134

－

有形固定資産の取得による支出

△1,719

△2,765

有形固定資産の売却による収入

1,355

169

その他の無形固定資産の取得による支出

△339

△510

貸付けによる支出

－

△15

貸付金の回収による収入

3

39

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△16

敷金及び保証金の回収による収入

49

92

保険積立金の積立による支出

△8

△8

保険積立金の払戻による収入

10

145

資産除去債務の履行による支出

△30

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△716

△2,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

259

△1,385

長期借入金の返済による支出

△443

△386

長期借入金の借入による収入

140

800

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△359

△359

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△581

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△985

△1,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,001

△1,952

現金及び現金同等物の期首残高

4,464

7,466

現金及び現金同等物の期末残高

7,466

5,513