ヤマザワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

709,788

1,208,693

減価償却費

2,241,938

2,418,190

のれん償却額

－

110,118

減損損失

249,797

712,439

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,928

△729,609

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

771,230

ポイント引当金の増減額（△は減少）

20,548

38,259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,850

11,053

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△627

2,835

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,270

770

受取利息及び受取配当金

△17,440

△17,849

支払利息

23,071

35,573

投資有価証券売却益

－

△34,007

投資有価証券評価損

628

796

有形固定資産売却益

△18,382

△633,300

有形固定資産除却損

230,486

11,688

有形固定資産売却損

72,238

323

売上債権の増減額（△は増加）

△56,449

△20,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

△479,671

151,551

仕入債務の増減額（△は減少）

339,082

1,018,861

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,312

518,823

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△76,467

48,147

その他の流動負債の増減額（△は減少）

38,515

△297,726

その他

△56,862

46,002

小計

3,219,315

5,372,789

利息及び配当金の受取額

12,889

13,633

利息の支払額

△23,911

△35,162

法人税等の支払額

△311,558

△648,406

法人税等の還付額

264,063

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,160,798

4,702,853

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,020

△420,020

定期預金の払戻による収入

－

270,000

投資有価証券の売却による収入

－

134,137

有形固定資産の取得による支出

△3,674,597

△1,719,022

有形固定資産の売却による収入

520,832

1,355,298

その他の無形固定資産の取得による支出

△221,984

△339,679

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△951,188

－

貸付金の回収による収入

1,631

3,261

敷金及び保証金の差入による支出

△38,873

△22,000

敷金及び保証金の回収による収入

78,412

49,639

保険積立金の積立による支出

－

△8,703

保険積立金の払戻による収入

－

10,847

資産除去債務の履行による支出

△6,500

△30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,302,288

△716,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900,000

259,000

長期借入金の返済による支出

△50,000

△443,639

長期借入金の借入による収入

1,000,000

140,000

自己株式の取得による支出

△417

△211

配当金の支払額

△359,105

△359,117

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△610,060

△581,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,880,416

△985,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

738,925

3,001,416

現金及び現金同等物の期首残高

3,725,771

4,464,697

現金及び現金同等物の期末残高

4,464,697

7,466,114