ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

243

△1,911

減価償却費

3,327

3,576

のれん償却額

11

6

減損損失

406

1,304

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

24

補助金の受取額

-

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△19

契約負債の増減額（△は減少）

△1,345

△271

受取利息及び受取配当金

△15

△17

支払利息

37

58

有形固定資産売却損益（△は益）

△47

△0

有形固定資産除却損

77

199

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△470

△922

棚卸資産の増減額（△は増加）

△230

△170

未収入金の増減額（△は増加）

237

398

仕入債務の増減額（△は減少）

24

185

預り金の増減額（△は減少）

72

777

未払消費税等の増減額（△は減少）

189

235

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△323

30

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△64

△6

その他

△37

△117

小計

2,075

3,208

利息及び配当金の受取額

15

14

利息の支払額

△35

△59

法人税等の支払額

△427

△38

法人税等の還付額

0

191

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,628

3,317

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

5

-

有価証券の売却による収入

4

-

有形固定資産の取得による支出

△3,491

△1,606

有形固定資産の売却による収入

107

37

その他の無形固定資産の取得による支出

△929

△994

貸付けによる支出

△0

-

貸付金の回収による収入

22

15

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△154

敷金及び保証金の回収による収入

795

4

補助金の受取額

-

150

支援金による収入

-

150

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,542

△2,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

100

長期借入れによる収入

3,130

-

長期借入金の返済による支出

△466

△525

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△290

△291

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△373

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,599

△1,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685

△279

現金及び現金同等物の期首残高

4,927

5,613

現金及び現金同等物の期末残高

5,613

5,333