ヤマザワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

603

243

減価償却費

2,845

3,327

のれん償却額

11

11

減損損失

243

406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△249

△17

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△646

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

1

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△98

-

契約負債の増減額（△は減少）

846

△1,345

受取利息及び受取配当金

△12

△15

支払利息

16

37

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

△47

有形固定資産除却損

70

77

投資有価証券売却損益（△は益）

26

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△10

△470

棚卸資産の増減額（△は増加）

△335

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

△173

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127

189

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△350

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△195

7

その他

△187

△36

小計

2,279

2,076

利息及び配当金の受取額

11

15

利息の支払額

△12

△35

法人税等の支払額

△345

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,931

1,628

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

5

有価証券の売却による収入

28

4

有形固定資産の取得による支出

△6,173

△3,491

有形固定資産の売却による収入

25

107

その他の無形固定資産の取得による支出

△128

△929

貸付けによる支出

△213

△0

貸付金の回収による収入

-

22

敷金及び保証金の差入による支出

△831

△55

敷金及び保証金の回収による収入

32

795

保険積立金の積立による支出

△0

-

保険積立金の払戻による収入

133

-

その他

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,128

△3,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,400

600

長期借入金の返済による支出

△230

△466

長期借入金の借入による収入

1,000

3,130

自己株式の取得による支出

△185

△0

自己株式の処分による収入

6

-

配当金の支払額

△294

△290

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△294

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,402

2,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△794

685

現金及び現金同等物の期首残高

5,721

4,927

現金及び現金同等物の期末残高

4,927

5,613