ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,102 | 6,407 |
| 減価償却費 | 3,193 | 3,279 |
| のれん償却額 | 97 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △163 | △97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | △31 |
| 退職給付費用 | △282 | △134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △148 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | △94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △123 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △282 | △187 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | △14 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △308 | △517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △199 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,128 | 3,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,796 | △2,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △26 | △12 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △5 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | △6,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △894 | △126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20 | △3 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △19 |
| その他 | 31 | 11 |
| 小計 | 3,876 | 3,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 259 |
| 利息の支払額 | △14 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △1,163 | △1,738 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952 | 2,062 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △1,440 | △1,608 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 308 | 530 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △1,164 | △1,472 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 13 | 71 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △2 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △236 | △169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △1,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,049 | - |
| その他の投資による支出 | △433 | △514 |
| その他の投資の回収による収入 | 56 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,750 | △4,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 800 |
| 長期借入れによる収入 | - | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160 | △533 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,294 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,274 | △1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,728 | △894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,519 | △3,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,286 | 4,767 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,767 | 1,135 |
