ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,771 | 5,102 |
| 減価償却費 | 2,856 | 3,193 |
| 減損損失 | 467 | - |
| のれん償却額 | - | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △59 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △152 | △163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 200 |
| 退職給付費用 | △270 | △282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △23 | △148 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △98 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △286 | △282 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △93 | 5 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △339 | △308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,011 | △1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 801 | △1,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △35 | △26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △0 | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,395 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △528 | 60 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △620 | △894 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | △7 | 1 |
| その他 | 35 | 31 |
| 小計 | 9,900 | 3,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 253 |
| 利息の支払額 | △22 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △1,273 | △1,163 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,097 | 2,952 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △1,711 | △1,440 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 361 | 308 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △1,064 | △1,164 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 134 | 13 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △42 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,049 |
| その他の投資による支出 | △55 | △433 |
| その他の投資の回収による収入 | 47 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,610 | △4,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,960 | △160 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,274 | △1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,234 | △3,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,269 | △5,519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,017 | 10,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,286 | 4,767 |
