ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,494 | 4,771 |
| 減価償却費 | 2,799 | 2,856 |
| 減損損失 | - | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △139 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △122 | △152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 25 |
| 退職給付費用 | △126 | △270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | △23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △98 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △239 | △286 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △67 | △93 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △216 | △339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △281 | △1,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,222 | 801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5 | △35 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 61 | △0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △930 | 4,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | △528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 653 | △620 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | △7 |
| その他 | 101 | 35 |
| 小計 | 10,320 | 9,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 364 |
| 利息の支払額 | △22 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △2,107 | △1,273 |
| 法人税等の還付額 | - | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,504 | 9,097 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △1,475 | △1,711 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 201 | 361 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △901 | △1,064 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 84 | 134 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △16 | △42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313 | △276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| その他の投資による支出 | △14 | △55 |
| その他の投資の回収による収入 | 7 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,432 | △2,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,960 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,273 | △1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,275 | △3,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,793 | 3,269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,225 | 7,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,017 | 10,286 |
