ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,490 | 6,494 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,799 |
| 減損損失 | 184 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | △139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △124 | △122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 37 |
| 退職給付費用 | △201 | △126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | 40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △28 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △87 |
| 支払利息 | 35 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △288 | △239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | △67 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △218 | △216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,038 | △281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 775 | 2,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26 | △5 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △633 | △930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 387 | 110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △311 | 653 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| その他 | △103 | 101 |
| 小計 | 12,851 | 10,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 313 |
| 利息の支払額 | △36 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △1,892 | △2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,315 | 8,504 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △2,204 | △1,475 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 216 | 201 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △1,665 | △901 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 10 | 84 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △31 | △16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| その他の投資による支出 | △78 | △14 |
| その他の投資の回収による収入 | 27 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,916 | △2,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,330 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,202 | △1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,934 | △1,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,464 | 4,793 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 760 | 2,225 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,225 | 7,017 |
