ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,396 | 6,490 |
| 減価償却費 | 2,457 | 2,768 |
| 減損損失 | 1 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △128 | △124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 退職給付費用 | △123 | △201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | △9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | △28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △96 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △351 | △288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 27 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △253 | △218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | 4,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,028 | 775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | 26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △63 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,434 | △633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 637 | △311 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| その他 | 26 | △103 |
| 小計 | 2,910 | 12,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 393 |
| 利息の支払額 | △35 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △1,996 | △1,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 11,315 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △1,909 | △2,204 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 261 | 216 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △1,653 | △1,665 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △21 | △31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | △276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 89 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の投資による支出 | △90 | △78 |
| その他の投資の回収による収入 | 45 | 26 |
| 事業譲受による支出 | △30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,568 | △3,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | △4,400 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,330 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,273 | △1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | △5,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,395 | 1,464 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,156 | 760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 760 | 2,225 |
