ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,312 | 6,396 |
| 減価償却費 | 2,035 | 2,457 |
| 減損損失 | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △72 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △114 | △128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 退職給付費用 | 19 | △123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | △2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △75 |
| 支払利息 | 43 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △358 | △351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 36 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △326 | △253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 1,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | △3,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 19 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | △63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,767 | △4,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39 | 48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △244 | 637 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 | - |
| 為替差損益（△は益） | △2 | 2 |
| その他 | △14 | 26 |
| 小計 | 10,497 | 2,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 372 |
| 利息の支払額 | △43 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,912 | 1,252 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △2,168 | △1,909 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 325 | 261 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △924 | △1,653 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 109 | 18 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △35 | △21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の投資による支出 | △38 | △90 |
| その他の投資の回収による収入 | 13 | 45 |
| 事業譲受による支出 | - | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,771 | △3,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,300 | 2,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,092 | △1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,404 | 925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | △1,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418 | 2,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,156 | 760 |
