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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,771
5,102
減価償却費
2,856
3,193
減損損失
467
-
のれん償却額
97
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△59
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△152
△163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
200
退職給付費用
△270
△282
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23
△148
受注損失引当金の増減額（△は減少）
66
95
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
受取利息及び受取配当金
△98
支払利息
18
14
持分法による投資損益（△は益）
△286
固定資産処分損益（△は益）
△93
5
賃貸用建設機械売却損益（△は益）
△339
△308
投資有価証券売却損益（△は益）
△199
売上債権の増減額（△は増加）
△1,011
△1,128
棚卸資産の増減額（△は増加）
801
△1,796
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△35
△26
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△5
仕入債務の増減額（△は減少）
4,395
374
未払消費税等の増減額（△は減少）
△528
60
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△620
△894
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1
20
為替差損益（△は益）
△7
その他
35
31
小計
9,900
3,876
利息及び配当金の受取額
364
253
利息の支払額
△22
△14
法人税等の支払額
△1,273
△1,163
法人税等の還付額
129
0
9,097
2,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
賃貸用建設機械の取得による支出
△1,711
△1,440
賃貸用建設機械の売却による収入
361
308
その他の有形固定資産の取得による支出
△1,064
△1,164
その他の有形固定資産の売却による収入
134
13
その他の有形固定資産の除却による支出
△42
△2
無形固定資産の取得による支出
△276
△236
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,049
その他の投資による支出
△55
△433
その他の投資の回収による収入
47
56
△2,610
△4,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,960
△160
自己株式の取得による支出
△2,294
ファイナンス・リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△1,274
△3,234
△3,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,269
△5,519
現金及び現金同等物の期首残高
7,017
10,286
現金及び現金同等物の期末残高
4,767
