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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,494
4,771
減価償却費
2,799
2,856
減損損失
-
467
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△139
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△59
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△122
△152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
25
退職給付費用
△126
△270
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
40
△23
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△5
66
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△15
受取利息及び受取配当金
△87
△98
支払利息
22
18
持分法による投資損益（△は益）
△239
△286
固定資産処分損益（△は益）
△67
△93
賃貸用建設機械売却損益（△は益）
△216
△339
売上債権の増減額（△は増加）
△281
△1,011
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,222
801
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△35
破産更生債権等の増減額（△は増加）
61
仕入債務の増減額（△は減少）
△930
4,395
未払消費税等の増減額（△は減少）
110
△528
その他の流動負債の増減額（△は減少）
653
△620
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1
為替差損益（△は益）
5
△7
その他
101
35
小計
10,320
9,900
利息及び配当金の受取額
313
364
利息の支払額
△22
法人税等の支払額
△2,107
△1,273
法人税等の還付額
129
8,504
9,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
賃貸用建設機械の取得による支出
△1,475
△1,711
賃貸用建設機械の売却による収入
201
361
その他の有形固定資産の取得による支出
△901
△1,064
その他の有形固定資産の売却による収入
84
134
その他の有形固定資産の除却による支出
△16
△42
無形固定資産の取得による支出
△313
△276
投資有価証券の取得による支出
△4
その他の投資による支出
△14
△55
その他の投資の回収による収入
7
47
△2,432
△2,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,960
自己株式の純増減額（△は増加）
ファイナンス・リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△1,274
△1,275
△3,234
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,793
3,269
現金及び現金同等物の期首残高
2,225
7,017
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,017
※ 10,286
