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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,490
6,494
減価償却費
2,768
2,799
減損損失
184
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36
△139
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△124
△122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
37
退職給付費用
△201
△126
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
40
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△28
△5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
受取利息及び受取配当金
△96
△87
支払利息
35
22
持分法による投資損益（△は益）
△288
△239
固定資産処分損益（△は益）
△67
賃貸用建設機械売却損益（△は益）
△218
△216
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
売上債権の増減額（△は増加）
4,038
△281
棚卸資産の増減額（△は増加）
775
2,222
その他の流動資産の増減額（△は増加）
26
破産更生債権等の増減額（△は増加）
18
61
仕入債務の増減額（△は減少）
△633
△930
未払消費税等の増減額（△は減少）
387
110
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△311
653
為替差損益（△は益）
1
5
その他
△103
101
小計
12,851
10,320
利息及び配当金の受取額
393
313
利息の支払額
△36
△22
法人税等の支払額
△1,892
△2,107
11,315
8,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
賃貸用建設機械の取得による支出
△2,204
△1,475
賃貸用建設機械の売却による収入
216
201
その他の有形固定資産の取得による支出
△1,665
△901
その他の有形固定資産の売却による収入
10
84
その他の有形固定資産の除却による支出
△31
△16
無形固定資産の取得による支出
△276
△313
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
89
その他の投資による支出
△78
△14
その他の投資の回収による収入
7
△3,916
△2,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,400
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,330
自己株式の純増減額（△は増加）
ファイナンス・リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△1,202
△1,273
△5,934
△1,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,464
4,793
現金及び現金同等物の期首残高
760
2,225
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,225
※ 7,017
