ジェコス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,396

6,490

減価償却費

2,457

2,768

減損損失

1

184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

82

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△128

△124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

27

退職給付費用

△123

△201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△9

受注損失引当金の増減額（△は減少）

29

△28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△4

受取利息及び受取配当金

△75

△96

支払利息

35

35

持分法による投資損益（△は益）

△351

△288

固定資産処分損益（△は益）

36

27

賃貸用建設機械売却損益（△は益）

△253

△218

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30

投資有価証券評価損益（△は益）

5

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,552

4,038

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,028

775

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19

26

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△63

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,434

△633

未払消費税等の増減額（△は減少）

48

387

その他の流動負債の増減額（△は減少）

637

△311

為替差損益（△は益）

2

1

その他

26

△103

小計

2,910

12,851

利息及び配当金の受取額

372

393

利息の支払額

△35

△36

法人税等の支払額

△1,996

△1,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,252

11,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

賃貸用建設機械の取得による支出

△1,909

△2,204

賃貸用建設機械の売却による収入

261

216

その他の有形固定資産の取得による支出

△1,653

△1,665

その他の有形固定資産の売却による収入

18

10

その他の有形固定資産の除却による支出

△21

△31

無形固定資産の取得による支出

△187

△276

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

-

89

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

1

1

その他の投資による支出

△90

△78

その他の投資の回収による収入

45

26

事業譲受による支出

△30

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,568

△3,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,200

△4,400

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

-

△1,330

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△1

配当金の支払額

△1,273

△1,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

925

△5,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,395

1,464

現金及び現金同等物の期首残高

2,156

760

現金及び現金同等物の期末残高

※ 760

※ 2,225