ジェコス
9991
東証プライム
卸売業
ジェコスのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 退職給付費用 | △ | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | ||||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ||||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | ||||||||||
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他の有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| その他の投資による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他の投資の回収による収入 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||