ジェコス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,102

6,407

減価償却費

3,193

3,279

のれん償却額

97

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

146

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△163

△97

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

200

△31

退職給付費用

△282

△134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△148

11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

95

△94

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△98

△123

支払利息

14

20

持分法による投資損益（△は益）

△282

△187

固定資産処分損益（△は益）

5

△14

賃貸用建設機械売却損益（△は益）

△308

△517

投資有価証券売却損益（△は益）

△199

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,128

3,959

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,796

△2,437

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26

△12

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△5

4

仕入債務の増減額（△は減少）

374

△6,883

未払消費税等の増減額（△は減少）

60

280

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△894

△126

その他の固定負債の増減額（△は減少）

20

△3

為替差損益（△は益）

1

△19

その他

31

11

小計

3,876

3,558

利息及び配当金の受取額

253

259

利息の支払額

△14

△20

法人税等の支払額

△1,163

△1,738

法人税等の還付額

0

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,952

2,062

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

賃貸用建設機械の取得による支出

△1,440

△1,608

賃貸用建設機械の売却による収入

308

530

その他の有形固定資産の取得による支出

△1,164

△1,472

その他の有形固定資産の売却による収入

13

71

その他の有形固定資産の除却による支出

△2

△4

無形固定資産の取得による支出

△236

△169

投資有価証券の取得による支出

△4

△1,645

投資有価証券の売却による収入

200

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,049

-

その他の投資による支出

△433

△514

その他の投資の回収による収入

56

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,750

△4,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

800

長期借入れによる収入

-

90

長期借入金の返済による支出

△160

△533

自己株式の取得による支出

△2,294

△1

配当金の支払額

△1,274

△1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,728

△894

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,519

△3,632

現金及び現金同等物の期首残高

10,286

4,767

現金及び現金同等物の期末残高

 4,767

 1,135