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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,407
6,794
減価償却費
3,279
3,177
のれん償却額
129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
146
68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△97
△117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
△23
退職給付費用
△134
△174
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
△24
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
24
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△94
△68
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
受取利息及び受取配当金
△123
△149
支払利息
20
17
持分法による投資損益（△は益）
△187
217
固定資産処分損益（△は益）
53
賃貸用建設機械売却損益（△は益）
△517
△301
売上債権の増減額（△は増加）
3,959
2,308
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,437
△192
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△12
△36
破産更生債権等の増減額（△は増加）
4
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,883
△1,908
未払消費税等の増減額（△は減少）
280
△8
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△126
757
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3
△2
為替差損益（△は益）
△19
26
その他
△30
小計
3,558
10,534
利息及び配当金の受取額
259
302
利息の支払額
△20
△18
法人税等の支払額
△1,738
△2,036
法人税等の還付額
2,062
8,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
賃貸用建設機械の取得による支出
△1,608
△2,003
賃貸用建設機械の売却による収入
530
303
その他の有形固定資産の取得による支出
△1,472
△1,329
その他の有形固定資産の売却による収入
71
39
その他の有形固定資産の除却による支出
△4
無形固定資産の取得による支出
△169
△146
投資有価証券の取得による支出
△1,645
△6
その他の投資による支出
△514
△310
その他の投資の回収による収入
13
224
△4,799
△3,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
△800
長期借入れによる収入
90
長期借入金の返済による支出
△533
△1,170
自己株式の取得による支出
△1
△141
配当金の支払額
△1,250
△1,450
△894
△3,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,632
1,926
現金及び現金同等物の期首残高
4,767
1,135
現金及び現金同等物の期末残高
3,061
