サンドラッグ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,675

37,710

減価償却費

10,209

12,068

減損損失

110

542

固定資産圧縮損

29

214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

214

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,914

-

契約負債の増減額（△は減少）

4,301

722

受取利息及び受取配当金

△129

△126

支払利息

9

36

国庫補助金

△114

△451

違約金収入

-

△5

固定資産除却損

143

121

売上債権の増減額（△は増加）

△693

△2,679

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34

△7,199

未収入金の増減額（△は増加）

△1,256

△541

仕入債務の増減額（△は減少）

1,731

3,860

未払費用の増減額（△は減少）

34

697

長期預り金の増減額（△は減少）

10

66

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,659

95

その他

972

1,732

小計

44,640

47,042

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△0

△6

法人税等の支払額

△13,083

△10,123

補助金の受取額

114

451

その他

-

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,682

37,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,825

△24,789

無形固定資産の取得による支出

△964

△1,324

貸付けによる支出

△1,248

△920

貸付金の回収による収入

60

93

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,004

敷金及び保証金の差入による支出

△1,177

△1,765

敷金及び保証金の回収による収入

803

859

その他

694

338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,659

△28,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△80

長期借入金の返済による支出

-

△7,191

配当金の支払額

△8,187

△10,053

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,187

△17,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,835

△8,458

現金及び現金同等物の期首残高

86,495

89,330

現金及び現金同等物の期末残高

 89,330

 80,872