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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41,261
43,569
減価償却費
15,127
17,282
減損損失
481
426
固定資産圧縮損
242
407
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
164
△69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
0
契約負債の増減額（△は減少）
957
1,011
受取利息及び受取配当金
△128
△161
支払利息
32
国庫補助金
△429
△537
違約金収入
△133
△0
固定資産除却損
133
165
持分法による投資損益（△は益）
-
1,567
売上債権の増減額（△は増加）
△4,515
△3,238
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,427
△7,330
未収入金の増減額（△は増加）
△616
△2,561
仕入債務の増減額（△は減少）
3,364
2,359
未払費用の増減額（△は減少）
296
336
長期預り金の増減額（△は減少）
29
63
未払消費税等の増減額（△は減少）
△206
503
その他
6,880
△35
小計
54,531
53,924
利息及び配当金の受取額
12
49
利息の支払額
△4
△163
法人税等の支払額
△13,911
△13,183
補助金の受取額
429
537
131
41,188
41,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,426
△33,451
無形固定資産の取得による支出
△1,799
△815
貸付けによる支出
△312
△888
貸付金の回収による収入
107
102
投資有価証券の取得による支出
△35,377
敷金及び保証金の差入による支出
△1,631
△1,214
敷金及び保証金の回収による収入
529
87
364
△74,850
△35,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,000
△34,000
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△2,333
配当金の支払額
△12,511
△14,266
自己株式の取得による支出
22,487
△10,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,173
△4,809
現金及び現金同等物の期首残高
80,872
69,698
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
66
現金及び現金同等物の期末残高
64,956
