サンドラッグ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,710

41,261

減価償却費

12,068

15,127

減損損失

542

481

固定資産圧縮損

214

242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

173

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

17

契約負債の増減額（△は減少）

722

957

受取利息及び受取配当金

△126

△128

支払利息

36

32

国庫補助金

△451

△429

違約金収入

△5

△133

固定資産除却損

121

133

売上債権の増減額（△は増加）

△2,679

△4,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,199

△8,427

未収入金の増減額（△は増加）

△541

△616

仕入債務の増減額（△は減少）

3,860

3,364

未払費用の増減額（△は減少）

697

296

長期預り金の増減額（△は減少）

66

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

95

△206

その他

1,732

6,880

小計

47,042

54,531

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△6

△4

法人税等の支払額

△10,123

△13,911

補助金の受取額

451

429

その他

5

131

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,380

41,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,789

△36,426

無形固定資産の取得による支出

△1,324

△1,799

貸付けによる支出

△920

△312

貸付金の回収による収入

93

107

投資有価証券の取得による支出

-

△35,377

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,004

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,765

△1,631

敷金及び保証金の回収による収入

859

503

その他

338

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,512

△74,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

35,000

長期借入金の返済による支出

△7,191

-

配当金の支払額

△10,053

△12,511

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,326

22,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,458

△11,173

現金及び現金同等物の期首残高

89,330

80,872

現金及び現金同等物の期末残高

 80,872

 69,698