スズケンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,484 | 30,594 |
| 減価償却費 | 9,560 | 8,639 |
| 減損損失 | 1,848 | 1,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △370 | 736 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 144 | 1,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,737 | △1,209 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,768 | △1,572 |
| 支払利息 | 51 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △678 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,331 | △12 |
| 特別退職金 | 4,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,046 | △2,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,177 | △1,582 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 620 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,023 | 2,234 |
| その他 | 804 | 2,466 |
| 小計 | 19,907 | 45,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 2,097 |
| 利息の支払額 | △51 | △42 |
| 特別退職金の支払額 | △4,814 | － |
| 事業再構築損失の支払額 | △2,049 | － |
| 法人税等の支払額 | △6,016 | △10,151 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,520 | 37,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,264 | △2,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,306 | 2,366 |
| 有価証券の取得による支出 | △45,021 | △68,260 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,301 | 42,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,155 | △15,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,137 | △2,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,704 | △5,655 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,822 | 138 |
| 関連会社への出資による支出 | △8,086 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,146 |
| その他 | △930 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | △46,361 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10 | － |
| リース債務の返済による支出 | △420 | △362 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,429 | △19,475 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △382 | △50 |
| 配当金の支払額 | △6,377 | △6,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,599 | △26,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | △31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △603 | △35,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 168,818 | 168,215 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 168,215 | 132,872 |
