スズケンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,808 | 12,557 |
| 減価償却費 | 10,719 | 10,179 |
| 減損損失 | 369 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △92 | △449 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △58 | △1,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △987 | △941 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 353 | 3,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,714 | △1,721 |
| 支払利息 | 53 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △13 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △891 | △700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,897 | △3,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,385 | 7,107 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 615 | 965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △86,371 | △392 |
| その他 | 3,449 | △1,846 |
| 小計 | △12,476 | 23,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,966 |
| 利息の支払額 | △53 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △15,408 | △9,930 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,817 | 15,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,910 | △10,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,157 | 8,313 |
| 有価証券の取得による支出 | △34,089 | △47,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 46,300 | 43,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,270 | △5,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,428 | △2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,079 | △2,795 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,472 | 1,226 |
| その他 | 536 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | △14,586 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20 | △10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | － |
| リース債務の返済による支出 | △556 | △463 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,828 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △140 |
| 配当金の支払額 | △6,754 | △6,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,167 | △7,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | △18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △41,810 | △6,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 217,025 | 175,215 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 175,215 | 168,818 |
