スズケンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,766 | 45,479 |
| 減価償却費 | 11,042 | 10,772 |
| 減損損失 | 347 | 1,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △694 | △137 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △600 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △684 | △1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,078 | △1,822 |
| 支払利息 | 58 | 55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 385 | △1,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,110 | △9,313 |
| 特別退職金 | 4,722 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,775 | △7,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,208 | △5,230 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 2,374 | 805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,466 | 24,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,461 | △1,804 |
| その他 | 1,213 | △1,497 |
| 小計 | 107,654 | 52,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,106 |
| 利息の支払額 | △58 | △55 |
| 特別退職金の支払額 | △4,616 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △8,346 | △13,092 |
| 法人税等の還付額 | 1,087 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,066 | 41,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,260 | △16,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,257 | 15,533 |
| 有価証券の取得による支出 | △22,400 | △35,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26,000 | 33,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,502 | △5,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 3,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,444 | △3,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,478 | △1,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,809 | 11,026 |
| その他 | 399 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 1,938 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20 | △10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8 | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △597 | △560 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,902 | △20,545 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | △5,166 | △6,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,691 | △27,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,263 | 16,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 114,345 | 200,609 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 200,609 | 217,025 |
