スズケンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,479 | 41,808 |
| 減価償却費 | 10,772 | 10,719 |
| 減損損失 | 1,502 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △137 | △92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △35 | △58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,344 | △987 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,822 | △1,714 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,329 | △13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,313 | △891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,529 | 13,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,230 | 6,385 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 805 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,231 | △86,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,804 | 2,961 |
| その他 | △1,524 | 841 |
| 小計 | 52,774 | △12,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 1,948 |
| 利息の支払額 | △55 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △13,092 | △15,408 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,751 | △25,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,326 | △8,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,533 | 8,157 |
| 有価証券の取得による支出 | △35,000 | △34,089 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33,300 | 46,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,803 | △8,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,002 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,016 | △3,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,109 | △1,079 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,026 | 1,472 |
| その他 | 332 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | 1,199 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10 | △20 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △560 | △556 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,545 | △9,828 |
| 配当金の支払額 | △6,059 | △6,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,261 | △17,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,416 | △41,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 200,609 | 217,025 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 217,025 | 175,215 |
