スズケンのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 42,793 | 50,287 |
| 減価償却費 | 8,563 | 12,053 |
| 減損損失 | 1,872 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △127 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 282 | 406 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △999 | △1,568 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △1,122 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,628 | △1,568 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 151 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,839 | △12,044 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,856 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,028 | 15,605 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,086 | △10,835 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加) | 622 | 2,342 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,057 | △108,430 |
| その他 | 3,122 | 784 |
| 小計 | 102,669 | △53,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 2,097 |
| 利息の支払額 | △43 | △41 |
| 独占禁止法関連の支払額 | △5,577 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,899 | △13,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,216 | △65,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,130 | △86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,153 | 2,084 |
| 有価証券の取得による支出 | △49,437 | △36,042 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65,850 | 54,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,810 | △14,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,830 | △4,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,667 | 15,452 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,136 |
| 関連会社への出資による支出 | △3,273 | △119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 320 |
| その他 | 350 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,350 | 20,378 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 19 |
| リース債務の返済による支出 | △376 | △260 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,001 | △27,983 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △40 | △271 |
| 配当金の支払額 | △6,287 | △6,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,716 | △35,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,872 | △80,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 132,872 | 198,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 198,745 | 118,567 |