スズケンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,594 | 42,793 |
| 減価償却費 | 8,639 | 8,563 |
| 減損損失 | 1,019 | 1,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 736 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,937 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,209 | △999 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | △1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,572 | △1,628 |
| 支払利息 | 42 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 140 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △6,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,620 | △19,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,582 | △3,086 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 237 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,234 | 78,057 |
| その他 | 2,466 | 3,122 |
| 小計 | 45,366 | 102,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,097 | 2,067 |
| 利息の支払額 | △42 | △43 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | △5,577 |
| 法人税等の支払額 | △10,151 | △11,899 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,270 | 87,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,266 | △2,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,366 | 2,153 |
| 有価証券の取得による支出 | △68,260 | △49,437 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 42,600 | 65,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,058 | △10,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,684 | △4,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,655 | △122 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138 | 11,667 |
| 関連会社への出資による支出 | － | △3,273 |
| その他 | 2,135 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,361 | 10,350 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △362 | △376 |
| 自己株式の取得による支出 | △19,475 | △25,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | △40 |
| 配当金の支払額 | △6,331 | △6,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,219 | △31,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,342 | 65,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 168,215 | 132,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 132,872 | 198,745 |
