タキヒヨーのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,905 | △162 |
| 減価償却費 | 277 | 293 |
| 減損損失 | 133 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △13 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 45 | △45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △99 |
| 支払利息 | 37 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △305 | △255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △120 |
| 有形固定資産除却損 | - | 12 |
| 希望退職関連費用 | - | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △931 | △1,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △576 | △1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,710 | 2,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △118 | △150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | △22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9 | △13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119 | △267 |
| その他 | 8 | 12 |
| 小計 | △5,036 | △749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 101 |
| 利息の支払額 | △36 | △99 |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | △468 |
| 法人税等の支払額 | △190 | △117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,167 | △1,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △258 | △149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △264 | △269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 820 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 261 |
| その他 | △121 | △95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 | 1,570 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,960 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △2,075 |
| 配当金の支払額 | △185 | △184 |
| 自己株式の取得による支出 | △186 | △34 |
| その他 | △58 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | △1,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | △1,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,877 | 4,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,404 | 3,333 |
