タキヒヨーのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △988 | △1,902 |
| 減価償却費 | 277 | 277 |
| 減損損失 | 205 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △123 | △24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △99 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △53 | △305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | △978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △483 | △554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | △1,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △181 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △130 | △63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △316 | 87 |
| その他 | 9 | 1 |
| 小計 | △511 | △5,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 96 |
| 利息の支払額 | △42 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △193 | △190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △630 | △5,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △258 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △358 | △264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 314 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 126 |
| その他 | △38 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111 | △118 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 6,960 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,375 | △800 |
| 配当金の支払額 | △280 | △185 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △186 |
| その他 | △59 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | 5,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,406 | 3,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,877 | 4,404 |
