タキヒヨーのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,005 | △1,356 |
| 減価償却費 | 425 | 371 |
| 減損損失 | - | 1,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37 | △69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △116 |
| 支払利息 | 74 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,116 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 28 |
| 会員権売却損益（△は益） | 4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 1,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △451 | △101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △495 | △944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △662 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △139 | 188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44 | △504 |
| その他 | △432 | 2 |
| 小計 | △2,314 | 409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 116 |
| 利息の支払額 | △72 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △135 | △723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,412 | △283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △146 | △146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △403 | △2,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,123 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △86 | △202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | 100 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 65 | - |
| 貸付けによる支出 | △2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 47 |
| その他 | △173 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,514 | △2,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △969 | △210 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,125 |
| 配当金の支払額 | △373 | △373 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| その他 | △2 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,396 | 290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △33 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,710 | △2,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,447 | 6,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,157 | 3,510 |
