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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,905
△162
減価償却費
277
293
減損損失
133
283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△42
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△13
移転費用引当金の増減額（△は減少）
45
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△146
受取利息及び受取配当金
△99
支払利息
37
97
投資有価証券売却損益（△は益）
△305
△255
投資有価証券評価損益（△は益）
16
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△120
有形固定資産除却損
12
希望退職関連費用
491
売上債権の増減額（△は増加）
△931
△1,332
棚卸資産の増減額（△は増加）
△576
△1,666
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,710
2,410
未収消費税等の増減額（△は増加）
△118
△150
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22
その他の資産の増減額（△は増加）
△9
その他の負債の増減額（△は減少）
119
△267
その他
8
小計
△5,036
△749
利息及び配当金の受取額
96
101
利息の支払額
△36
希望退職関連費用の支払額
△468
法人税等の支払額
△190
△117
△5,167
△1,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△258
△149
定期預金の払戻による収入
128
298
有形固定資産の取得による支出
△264
△269
有形固定資産の売却による収入
0
787
無形固定資産の取得による支出
△56
△102
投資有価証券の売却による収入
314
820
貸付金の回収による収入
13
18
差入保証金の回収による収入
126
261
△121
△95
1,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,960
△2,000
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△800
△2,075
配当金の支払額
△185
△184
自己株式の取得による支出
△186
△34
△58
△64
5,729
△1,358
現金及び現金同等物に係る換算差額
83
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
526
△1,070
現金及び現金同等物の期首残高
3,877
4,404
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,404
※ 3,333
