タキヒヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△988

△1,902

減価償却費

277

277

減損損失

205

133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

移転費用引当金の増減額（△は減少）

-

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123

△24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

-

受取利息及び受取配当金

△116

△99

支払利息

40

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

△305

投資有価証券評価損益（△は益）

51

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△0

有形固定資産除却損

13

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,200

△978

たな卸資産の増減額（△は増加）

△483

△554

仕入債務の増減額（△は減少）

119

△1,710

未払消費税等の増減額（△は減少）

△181

16

その他の資産の増減額（△は増加）

△130

△63

その他の負債の増減額（△は減少）

△316

87

その他

9

1

小計

△511

△5,036

利息及び配当金の受取額

115

96

利息の支払額

△42

△36

法人税等の支払額

△193

△190

営業活動によるキャッシュ・フロー

△630

△5,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△258

定期預金の払戻による収入

-

128

有形固定資産の取得による支出

△358

△264

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△59

△56

投資有価証券の取得による支出

△118

-

投資有価証券の売却による収入

444

314

貸付金の回収による収入

5

13

差入保証金の回収による収入

9

126

その他

△38

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111

△118

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

6,960

長期借入れによる収入

3,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,375

△800

配当金の支払額

△280

△185

自己株式の取得による支出

△109

△186

その他

△59

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,215

5,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471

526

現金及び現金同等物の期首残高

3,406

3,877

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,877

※ 4,404