タキヒヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

87

△988

減価償却費

276

277

減損損失

95

205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

△123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△19

受取利息及び受取配当金

△119

△116

支払利息

73

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△129

△53

投資有価証券評価損益（△は益）

64

51

有形固定資産売却損益（△は益）

△116

△3

有形固定資産除却損

0

13

売上債権の増減額（△は増加）

851

1,200

たな卸資産の増減額（△は増加）

590

△483

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,760

119

未払消費税等の増減額（△は減少）

178

△181

その他の資産の増減額（△は増加）

95

△130

その他の負債の増減額（△は減少）

451

△316

その他

△0

9

小計

591

△511

利息及び配当金の受取額

125

115

利息の支払額

△69

△42

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

227

△193

営業活動によるキャッシュ・フロー

875

△630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△522

△358

有形固定資産の売却による収入

627

4

無形固定資産の取得による支出

△76

△59

投資有価証券の取得による支出

△144

△118

投資有価証券の売却による収入

631

444

貸付けによる支出

△10

-

貸付金の回収による収入

5

5

差入保証金の回収による収入

14

9

その他

△102

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

423

△111

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

40

長期借入れによる収入

-

3,000

長期借入金の返済による支出

△950

△1,375

配当金の支払額

△372

△280

自己株式の取得による支出

△0

△109

その他

△63

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,386

1,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104

471

現金及び現金同等物の期首残高

3,510

3,406

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,406

※ 3,877