タキヒヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,356

87

減価償却費

371

276

減損損失

1,507

95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69

△97

受取利息及び受取配当金

△116

△119

支払利息

84

73

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△129

投資有価証券評価損益（△は益）

28

64

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△116

有形固定資産除却損

28

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,262

851

たな卸資産の増減額（△は増加）

△101

590

仕入債務の増減額（△は減少）

△944

△1,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

178

その他の資産の増減額（△は増加）

188

95

その他の負債の増減額（△は減少）

△504

451

その他

2

△0

小計

409

591

利息及び配当金の受取額

116

125

利息の支払額

△86

△69

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△723

227

営業活動によるキャッシュ・フロー

△283

875

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△146

-

定期預金の払戻による収入

146

-

有形固定資産の取得による支出

△2,517

△522

有形固定資産の売却による収入

7

627

無形固定資産の取得による支出

△56

△76

投資有価証券の取得による支出

△202

△144

投資有価証券の売却による収入

-

631

投資有価証券の償還による収入

100

-

貸付けによる支出

-

△10

貸付金の回収による収入

6

5

差入保証金の回収による収入

47

14

その他

△6

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,621

423

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210

-

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,125

△950

配当金の支払額

△373

△372

自己株式の取得による支出

-

△0

その他

△0

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

290

△1,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,647

△104

現金及び現金同等物の期首残高

6,157

3,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,510

※ 3,406