タキヒヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,005

△1,356

減価償却費

425

371

減損損失

-

1,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△69

受取利息及び受取配当金

△108

△116

支払利息

74

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3

28

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,116

△0

有形固定資産除却損

3

28

会員権売却損益（△は益）

4

-

売上債権の増減額（△は増加）

586

1,262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△451

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

△495

△944

未払消費税等の増減額（△は減少）

△662

30

その他の資産の増減額（△は増加）

△139

188

その他の負債の増減額（△は減少）

44

△504

その他

△432

2

小計

△2,314

409

利息及び配当金の受取額

109

116

利息の支払額

△72

△86

法人税等の支払額

△135

△723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,412

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△146

△146

定期預金の払戻による収入

146

146

有形固定資産の取得による支出

△403

△2,517

有形固定資産の売却による収入

8,123

7

無形固定資産の取得による支出

△76

△56

投資有価証券の取得による支出

△86

△202

投資有価証券の売却による収入

1

-

投資有価証券の償還による収入

15

100

ゴルフ会員権の売却による収入

65

-

貸付けによる支出

△2

-

貸付金の回収による収入

7

6

差入保証金の回収による収入

43

47

その他

△173

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,514

△2,621

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△969

△210

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,050

△1,125

配当金の支払額

△373

△373

自己株式の取得による支出

△0

-

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,396

290

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,710

△2,647

現金及び現金同等物の期首残高

3,447

6,157

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,157

※ 3,510