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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
845
1,357
減価償却費
282
265
減損損失
183
34
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△24
△37
受取利息及び受取配当金
△94
△120
支払利息
127
152
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△76
有形固定資産売却損益（△は益）
△214
6
固定資産除却損
0
36
売上債権の増減額（△は増加）
490
334
棚卸資産の増減額（△は増加）
595
876
仕入債務の増減額（△は減少）
1,015
213
未収消費税等の増減額（△は増加）
300
20
未払消費税等の増減額（△は減少）
169
△104
その他の資産の増減額（△は増加）
△99
その他の負債の増減額（△は減少）
288
△180
その他
△23
小計
3,832
2,905
利息及び配当金の受取額
94
121
利息の支払額
△126
△161
希望退職関連費用の支払額
法人税等の支払額
△58
△243
3,717
2,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△316
△175
定期預金の払戻による収入
344
有形固定資産の取得による支出
△968
△158
有形固定資産の売却による収入
299
238
無形固定資産の取得による支出
△154
△45
投資有価証券の売却による収入
102
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
24
35
△49
△28
△1,164
314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
△1,000
長期借入れによる収入
2,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,450
△1,600
配当金の支払額
△184
△270
自己株式の取得による支出
△130
△541
△48
△2,809
△1,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△208
1,020
現金及び現金同等物の期首残高
3,333
3,124
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,124
※ 4,144
