タキヒヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△162

845

減価償却費

293

282

減損損失

283

183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△4

移転費用引当金の増減額（△は減少）

△45

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7

△24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△146

-

受取利息及び受取配当金

△99

△94

支払利息

97

127

投資有価証券売却損益（△は益）

△255

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△120

△214

有形固定資産除却損

12

0

希望退職関連費用

491

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,332

490

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,666

595

仕入債務の増減額（△は減少）

2,410

1,015

未収消費税等の増減額（△は増加）

△150

300

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

169

その他の資産の増減額（△は増加）

△13

△99

その他の負債の増減額（△は減少）

△267

288

その他

12

△23

小計

△749

3,832

利息及び配当金の受取額

101

94

利息の支払額

△99

△126

希望退職関連費用の支払額

△468

△23

法人税等の支払額

△117

△58

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,333

3,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△149

△316

定期預金の払戻による収入

298

-

有形固定資産の取得による支出

△269

△968

有形固定資産の売却による収入

787

299

無形固定資産の取得による支出

△102

△154

投資有価証券の売却による収入

820

-

貸付金の回収による収入

18

1

差入保証金の回収による収入

261

24

その他

△95

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,570

△1,164

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△3,000

長期借入れによる収入

3,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,075

△1,450

配当金の支払額

△184

△184

自己株式の取得による支出

△34

△130

その他

△64

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,358

△2,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,070

△208

現金及び現金同等物の期首残高

4,404

3,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,333

※ 3,124