タキヒヨーのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 845 | 1,357 |
| 減価償却費 | 282 | 265 |
| 減損損失 | 183 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | △9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △24 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △120 |
| 支払利息 | 127 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △214 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | 334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 595 | 876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | 213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 300 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | △104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △99 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 288 | △180 |
| その他 | △23 | △1 |
| 小計 | 3,832 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 121 |
| 利息の支払額 | △126 | △161 |
| 希望退職関連費用の支払額 | △23 | － |
| 法人税等の支払額 | △58 | △243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717 | 2,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △316 | △175 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △968 | △158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154 | △45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 35 |
| その他 | △49 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,164 | 314 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,450 | △1,600 |
| 配当金の支払額 | △184 | △270 |
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △541 |
| その他 | △45 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,809 | △1,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △208 | 1,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,333 | 3,124 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,124 | 4,144 |
